Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. В случае если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.
Как составить объявление о сборе денег, которое даст результат?
Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.
Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).
Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.
Бланк объявления на взнос наличными
Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2022 году.
Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными».
Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.
Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.
Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили пошаговую инструкцию с разъяснениями о том, как сдать наличные средства в банк. Изучите материал, получив пробный доступ к системе К+ бесплатно.
Этапы действий
В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.
Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).
Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.
Порядок сдачи наличности в банк
С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.
Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.
Объявление на взнос наличными: образец заполнения
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
“О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления”
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ 0402001
И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Номер реквизита (поля)
Наименование реквизита (поля)
Содержание реквизита (поля)
Объявление на взнос наличными
Наименование комплекта документов.
Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.
Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег.
Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N _______
Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001.
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег.
Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
Указывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее – Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
Указывается цифрами сумма наличных денег.
При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету.
Для зачисления на счет(а)
Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства.
Сумма (суммы) цифрами
Указывается цифрами сумма наличных денег.
При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету.
Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
Указывается прописью сумма наличных денег.
Свободное место после указания суммы прописью до слова “руб.” прочеркивается двумя линиями или слово “руб.” указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
Проставляется подпись вносителя наличных денег.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег.
Место печати (штампа)
Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации.
Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.
Порядок заполнения бланка объявления
Рассмотрим подробно как заполнить объявление на взнос наличными. Бланк заполняется в организации следующим образом:
- Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
- «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
- «Получатель» — название организации;
- «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
- Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
- «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
- «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
- Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
- Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У . Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
- «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
- «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», но в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
- «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».
Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.
Объявление на взнос наличными образец заполнения
Объявление на взнос наличными, скачать бланк (word)
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Что это такое
Итак, объявление на взнос наличными — это документ, который применяется для зачисления кассовых излишков в финансовое заведение с целью пополнения имеющегося расчетного счета компании. Данное объявление составляется по форме №0402001, утвержденным Центробанком России. Оно состоит из трех разделов, помещающихся на одном листе:
- Самого объявления, которое хранится в кассе для подтверждения изъятия некоей суммы.
- Квитанции, в которую ставится печать организации о том, что деньги были переданы.
- Ордера, который забирает себе сотрудник банка при получении денежных средств.
В самом заявлении ответственное лицо вносит размер вклада и номер расчетного счета компании, на который производится зачисление денег.
Внимание: в случае если в документе будет обнаружена ошибка, то ее не исправляют, а заново составляют объявление. Первоначальный бланк зачеркивается банковским служащим, а на обратной стороне прописывается принятая сумма и ставится подпись.
В случае если деньги переводятся от компании, которая не имеет статуса кредитной, то согласно распоряжению Банка России к документам прикладывают реестр операций.
Кто и когда оформляет объявление на взнос наличными?
Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.
В конце рабочей смены (дня) кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.
Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения.
Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.
Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий.
Выводы
Чтобы избежать ошибок при заполнении формы, рекомендуется выбрать и назначить ответственного лица, который регулярно будет посещать финансовое учреждение для осуществления манипуляций, связанных с передачей средств на счет ООО. В этой ситуации сотрудник будет осведомлен о тонкостях заполнения формы, об изменениях и нововведениях. В будущем не будет проблем с отказом банка в приеме наличных.
Вся информация о наличии, поступлениях и расходах кассовой наличности предприятия записывается на активном бухгалтерском
Любая передача права собственности на бизнес требует документации. Для этого при внутреннем перемещении объектов
Практически каждая компания имеет основные средства, в том числе, нематериальные. К ним относятся различные
Операции по текущим счетам осуществляют ответственные лица. Таковым является менеджер (директор). Его полномочия начинаются
Все хозяйственные операции, проводимые в организации, оформляются на основании первичных документов. Они служат основанием
Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке. Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется. После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.
Форма ОКУД 0402001
Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Постановлением ЦБ РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.
Дата вступления в силу этого стандарта – ноябрь 2014 г. Закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ внес изменения и позволил компаниям самостоятельно разрабатывать формы первичной документации.
Объявление о взносе наличных денежных средств не входит в число таких форм и должно заполняться только на строго унифицированных формах. Если наличные деньги доставляются в сумке инкассаторами, эта форма не применяется (применяется подтверждение доставки).
Как заполнить?
Форма заявки на депозит 0402001 состоит из 3 частей, каждая из которых имеет собственное назначение:
- первая – это декларация, которая остается в кредитной организации после внесения наличных;
- часть вторая – квитанция, возвращаемая представителю предпринимателя в качестве подтверждения получения наличных денег;
- третья – заказ, обрабатывается бухгалтерией банка и прилагается к банковской выписке клиента.
Заполнение каждой части формы 0402001 приводит к дублированию одинаковых строк в форме:
- дата документа;
- полное имя менеджера или другого уполномоченного лица, переводящего наличные в банк;
- полное наименование получателя (компании, индивидуального предпринимателя), на расчетный счет которого необходимо перечислить денежные средства;
- ИНН и расчетный счет компании, на который будут переведены средства;
- БИК банка, получившего денежные средства, и в котором открыт счет для зачисления (часто это один и тот же банк);
- сумма зачисления на счет в рублях (прописью), копейки пишутся цифрами;
- источники дохода указываются в текстовом формате в соответствии с распоряжением ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г .; в правой части формы рядом с числовым кодом указан номер документа и соответствующая сумма.
Первая часть подписывается вкладчиком, а остальные части подписываются сотрудником банка, который принимает наличные и оформляет документацию.
После оформления платежа сотрудник компании идет с ним и с наличными в банк. Форма поступает в кассу, и ее правильность проверяет кассир банка.
Если ошибок не обнаружено, сотрудник финансового учреждения подписывает все части документа, а также ставит штамп в блоке «подтверждение получения».
Никакие исправления или ошибки не допускаются в форме 0402001; при приеме наличных денег вкладчику выдается оторванный чек. Распоряжение остается в кассе банка и является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличных.
Загрузка...